上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海得控制”)于2022年12月與郭孟榕先生、深圳海能投資科技合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶優(yōu)博新能源科技合伙企業(yè)(有限合伙)、海寧海能科技合伙企業(yè)(有限合伙)共同出資設(shè)立了浙江海得智慧能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海得智慧能源”)作為公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的實(shí)施主體。根據(jù)海得智慧能源戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,擬對(duì)其進(jìn)行增資。本次增資擬以現(xiàn)金15,000萬(wàn)元(單位:人民幣元,下同)共認(rèn)繳海得智慧能源注冊(cè)資本1,500萬(wàn)元,其中,公司以自有資金7,600萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)海得智慧能源新增注冊(cè)資本760萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)于本次交易后4.61%的公司股權(quán);深圳市智數(shù)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“智數(shù)”)以自有資金7,400萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)海得智慧能源新增注冊(cè)資本740萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)于本次交易后4.48%的公司股權(quán),增資款溢價(jià)部分全部計(jì)入海得智慧能源資本公積。本次增資后,海得智慧能源的注冊(cè)資本由15,000萬(wàn)元增加至16,500萬(wàn)元。
增資協(xié)議的主要內(nèi)容
海得控制同意按照協(xié)議的約定以人民幣7,600萬(wàn)元(“海得控制增資款”)認(rèn)購(gòu)海得智慧能源新增注冊(cè)資本人民幣760萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)于本次交易后4.61%的海得智慧能源股權(quán),增資款溢價(jià)部分6,840萬(wàn)元計(jì)入海得智慧能源資本公積。
智數(shù)同意按照協(xié)議的約定以人民幣7,400萬(wàn)元(“智數(shù)增資款”)認(rèn)購(gòu)海得智慧能源新增注冊(cè)資本人民幣740萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)于本次交易后4.48%的海得智慧能源股權(quán),增資款溢價(jià)部分6,660萬(wàn)元計(jì)入海得智慧能源資本公積。
海得控制(僅就通過本次交易認(rèn)購(gòu)海得智慧能源新增760萬(wàn)元注冊(cè)資本而言)與智數(shù)合稱“Pre-A輪投資人”
增資完成后海得智慧能源注冊(cè)資本為16,500萬(wàn)元。