光伏還能漲嗎?主力已經(jīng)告訴股民了!繼隆基3倍、通威2.5倍之后,太陽能4連漲停,天沃科技6天5漲停!主力已經(jīng)悄悄轉(zhuǎn)向光伏產(chǎn)業(yè)鏈“小眾”環(huán)節(jié)!下一只“光伏小?!痹谀??
1、A股光伏板塊跌了0.55%,個(gè)股出現(xiàn)分化走勢(shì)。不少股民瞬間喊“光伏行情走完了”!
2、近期光伏板塊大漲個(gè)股有什么特點(diǎn)呢?其實(shí)股民可以很直觀的了解到,它們不再是大家聽到的單晶硅、多晶硅、電池片、逆變器、光伏組件等前期“熱炒”的環(huán)節(jié)!
它們屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的“小眾”環(huán)節(jié),容量并不大,知名度比隆基、通威、陽光等低很多!但恰恰是這些“小眾”環(huán)節(jié)的企業(yè),開始漲起來了!
3、為什么會(huì)這樣?顯然,因?yàn)樽罹弑孀R(shí)度的龍頭不停地往上創(chuàng)新高,直接把產(chǎn)業(yè)鏈天花板拔高了!就像白酒一樣,茅臺(tái)5年大漲10倍之后,迎來得不是深度調(diào)整,而是行業(yè)內(nèi)二線、三線白酒的補(bǔ)漲!
而光伏行業(yè),在硅片、電池片、逆變器幾個(gè)環(huán)節(jié)的龍頭大漲4倍時(shí),資金就會(huì)回過神來——同產(chǎn)業(yè)鏈上的“小眾”環(huán)節(jié)龍頭公司,會(huì)不會(huì)迎來補(bǔ)漲?從目前的盤面來看,會(huì),而且主力資金還挺認(rèn)可的!
4、光伏產(chǎn)業(yè)鏈還有哪些滯漲的“小眾”環(huán)節(jié)可以留意呢?
老陶結(jié)合近期主力流入動(dòng)向跟周K放量上漲等特點(diǎn),重點(diǎn)留意了幾個(gè)環(huán)節(jié):光伏運(yùn)營(yíng)商、硅片切割環(huán)節(jié)、光伏支架!
都是產(chǎn)業(yè)鏈上的“小眾”環(huán)節(jié),因此很少出現(xiàn)同一環(huán)節(jié)有隆基、通威“雙雄”這種局面,產(chǎn)業(yè)集中度更大,只需要觀察細(xì)分龍頭即可!
“碳中和”是大戰(zhàn)略,明年光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)1.2億千瓦,超預(yù)期增量訂單會(huì)實(shí)實(shí)在在體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭的業(yè)績(jī)上!
因此,光伏產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分的“小眾”環(huán)節(jié)龍頭,存在滯漲“低估”的可能。股民要多留意,以免錯(cuò)過下一只“光伏小?!保?/p>
一、上游
1、硅料:
通威股份,硅料和電池雙龍頭,多晶硅行業(yè)最高水平;
2、硅片:
隆基股份,光伏硅片、電池片、組件全球一體化龍頭,太陽能單晶硅全球最大生產(chǎn)制造商;
中環(huán)股份,光伏硅片龍頭,去年發(fā)布革命性M12超大硅片;
3、銀漿:
帝科股份,國(guó)內(nèi)正面銀漿最核心供應(yīng)商;
二、中游
1、電池片:
通威股份,硅料和電池雙龍頭,多晶硅行業(yè)最高水平;
愛旭股份,全球PERC電池專業(yè)化龍頭,產(chǎn)能及出貨第二;
山煤國(guó)際,異質(zhì)結(jié)電池龍頭;
愛康科技,收購(gòu)異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目公司,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率;
拓日新能,國(guó)內(nèi)非晶硅光伏電池生產(chǎn)龍頭;
2、組件:
晶澳科技,光伏組件全球市場(chǎng)占有率第二;
隆基股份,光伏硅片、電池片、組件全球一體化龍頭,太陽能單晶硅全球最大生產(chǎn)制造商;
東方日升,出口海外組件市場(chǎng)占有率第五;
天合光能,全球最大光伏組件企業(yè);
3、組件輔材:
福萊特,國(guó)內(nèi)光伏玻璃龍頭;
福斯特,全球光伏膠膜第一,市場(chǎng)占有率達(dá)60%;
賽伍技術(shù),全球最大的光伏背板龍頭制造商;
中來股份,全球光伏背板龍頭企業(yè);
三、下游
1、電站運(yùn)營(yíng):
晶科科技,光伏發(fā)電領(lǐng)域頭部企業(yè);
太陽能,全國(guó)光伏電站龍頭;
愛康科技,全國(guó)電站運(yùn)營(yíng)龍頭,
2、電站設(shè)備:
中信博,全球光伏支架龍頭企業(yè);
3、逆變器:
陽光電源,集中式逆變器龍頭,行業(yè)第二;
固德威,全球逆變器十強(qiáng);
錦浪科技,全球組串式逆變器龍頭;
4、光伏設(shè)備:
晶盛機(jī)電,國(guó)內(nèi)晶體生長(zhǎng)設(shè)備龍頭;
捷佳偉創(chuàng),單晶電池設(shè)備龍頭;
邁為股份,光伏電池片絲印設(shè)備龍頭;
四、風(fēng)能
1、葉片:
中材科技,風(fēng)機(jī)葉片行業(yè)龍頭;
2、風(fēng)塔:
天順風(fēng)能,風(fēng)塔行業(yè)龍頭;
3、整機(jī):
金風(fēng)科技,風(fēng)機(jī)制造龍頭;
明陽智能,大型機(jī)組龍頭;